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CFi.CN讯：数据显示，10月27日A股大幅下挫，创业板指跌3.41%，全A成交额缩至1.47万亿，仅为6月底峰值的约三分之一；银行逆势上涨，而国防军工、计算机、电子领跌，科创100单日重挫5.20%。信息显示，美伊军事对峙升级叠加中欧贸易摩擦预期升温，短期扰动加剧。

近期机构研报指出，当前市场处于成长产业周期第二阶段的宽幅震荡末期，历史规律表明，该阶段交投缩量达高位2/3后往往难以进一步萎缩，情绪已近底部。研报认为，弱势调整或于10月底至11月初结束，随后有望开启持续约一个月的年末反弹，成长风格目标涨幅15%，主线行业如AI硬件链可达20%以上。

研报指出，AI上中游硬件是首选方向，涵盖光模块、CPO、液冷、存储及半导体设备等；下游应用如机器人、游戏、软件存在轮动机会；农产品链则受益于厄尔尼诺带来的供给约束。FOMC与三季报扰动即将落地，而机构年末排名与春节躁动预期正逐步凝聚做多共识。

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